從比特幣到人工智慧晶片：貝萊德最熱門的ETF趨勢

貝萊德 2025 年 ETF 策略：加密貨幣、人工智慧和基礎設施

近年來，貝萊德已成為快速變化的交易所交易基金（ETF）領域的一股重要力量，尤其是在加密貨幣和人工智慧（AI）領域。 

在主題和主動型 ETF 主管傑伊·雅各布斯 (Jay Jacobs) 的帶領下，貝萊德似乎成為這些快速變化的環境中最大的贏家。

加密貨幣：機構採用加速

加密貨幣已經從與投機交易相關的資產類別變成了貝萊德的投資產品。

比特幣和以太坊 ETF

貝萊德推出的 iShares 比特幣信託 (IBIT) 和 iShares 以太坊信託 (ETHA) 標誌著該公司首次進軍加密貨幣 ETF。 IBIT 迅速獲得認可，並迅速 資產超過80億美元這使得 IBIT 成為有史以來成長最快的 ETF 之一，此外 ETHA 的資產管理規模也突破了 16 億美元。

貝萊德美國股票ETF主管傑伊·雅各布斯（Jay Jacobs）表示，人們對加密貨幣相關投資的興趣顯著增加。投資人越來越希望透過ETF結構投資數位資產；你可以像投資其他ETF一樣投資它，而且它是一種受監管且透明的投資工具。雅各布斯還警告稱，投資者應警惕加密貨幣的極端波動性和監管不確定性。

貝萊德在加密貨幣ETF方面的成長並非孤立趨勢，機構投資者對數位資產作為多元化投資組合一部分的興趣日益濃厚。這項變化可以歸因於區塊鏈技術的持續應用以及美國等市場監管的清晰化。

XRP ETF 考量

儘管市場對 XRP 的興趣日益濃厚，尤其是在美國證券交易委員會 (SEC) 與瑞波 (Ripple) 達成和解之後，貝萊德 (BlackRock) 仍表示，目前暫無申請美國現貨 XRP ETF 的計劃。這種謹慎的態度與其他已申請 XRP ETF 的資產管理公司形成了鮮明對比。分析師推測，貝萊德正在等待流動性的增強和機構需求的增強，然後再進入該領域。

彭博社資深 ETF 分析師 Eric Balchunas 對貝萊德進軍 XRP ETF 市場的可能性表示懷疑。他暗示，貝萊德可能對現有的加密貨幣產品感到滿意，短期內可能不會推出更多產品。 

不過，其他分析師認為，貝萊德的謹慎態度可能是一種策略性舉措，以確保任何新的 ETF 發行都符合公司的嚴格標準並符合市場需求。

基礎建設：利用全球重建努力

在政府措施和私營部門參與的推動下，基礎設施投資正在復甦。貝萊德的美國基礎設施ETF (IFRA) 旨在幫助投資者從實體經濟的重建中獲益，尤其是在大選後的環境下。

IFRA 是更廣泛的基礎設施 ETF 套件的一部分 價值超過 的美元10億元，其中包括 iShares 全球基礎設施 ETF (IGF) 和 iShares 美國數位基礎設施和房地產 ETF (IDGT)。

貝萊德發布的2025年中期主題更新強調了基礎設施在當前投資格局中的重要性。報告指出，地緣政治分化和全球支持產業回流的舉措正在為基礎設施領域創造機會。

雅各布斯指出，基礎建設投資的一大吸引力在於兼具長期資本增值潛力和穩定收益。雅各布斯認為，這類投資既能對沖通膨，又能實現投資組合的多元化。

人工智慧：主題投資的下一個前沿

人工智慧正在快速發展，其應用範圍涵蓋數據分析、自動化等領域。貝萊德的 iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) 提供投資於人工智慧前沿的公司，包括從事半導體製造和人工智慧模型開發的公司。

公司的 年中專題更新 凸顯了人工智慧對各產業日益增長的影響力。報告強調，人工智慧的發展正在推動各行各業的大量資本支出，尤其是在能源基礎設施和勞動力市場。

雅各布斯指出，人工智慧正在改變科技公司，也正在改變傳統產業。他注意到，幾乎所有行業的公司都在整合人工智慧，以提高效率和創新，這反過來又創造了新的投資機會。 

Jacobs 指出，人工智慧不僅正在改變科技公司，也正在改變傳統產業。他指出，各行各業的企業都在利用人工智慧來提升效率和創新，從而創造新的投資選擇。投資專業人士認同 Jacobs 的觀點，認為人工智慧將為投資帶來革命性的改變。 

尤其關注長期趨勢和創新的主題投資正在日益普及，因為投資者希望抓住那些有望實現顯著成長的行業。貝萊德的主題ETF ARDI 和 BAI 有望從這一巨變中獲益，因為它們提供了對人工智慧和一些鐘擺技術的定向投資。

合併主題以實現最佳投資組合構建

貝萊德正致力於主題投資，將加密貨幣、基礎設施和人工智慧這三大領域整合成相互關聯的投資策略。透過將實體資產和數位資產基礎設施以及技術顛覆性投資相結合，投資者可以建立一個旨在捕捉多種不同成長驅動因素的投資組合。 

雅各布斯指出，理解這些主題的關鍵在於理解它們是如何相互影響的。例如，人工智慧的成長正在推動對資料中心和通訊網路等新實體基礎設施的需求，同時也影響區塊鏈技術。 

數位資產的興起也適用於投資區塊鏈網路相關的基礎設施。這種相當系統化的投資方法，使投資者能夠跨行業進行多元化投資，這些行業中的部分或所有主題都相互關聯且相互強化，從而可能帶來長期風險調整後的回報。

貝萊德的主題ETF

貝萊德專注於加密貨幣、基礎設施和人工智慧等主題的交易所交易基金 (ETF) 展現了對市場轉型的審慎應對。除了專注於這些行業主題的特定投資外，貝萊德還幫助投資者調整投資組合，使其與新興機會相契合。隨著投資生態系統的不斷發展，這些 ETF 將有助於投資者在當今市場中尋求方向。