地缘政治

伊朗袭击两艘油轮，导致阿联酋富查伊拉港关闭。该港是绕过霍尔木兹海峡的关键出口点，可能影响每日600万桶石油供应。市场恐慌情绪升温，霍尔木兹海峡通行正常化概率下降。

以色列与黎巴嫩边界谈判取得突破，以军控制实施在即。预测市场显示以色列撤军信心增强，但真主党交火仍构成挑战。

特朗普称不排除夺取伊朗关键石油出口枢纽哈尔克岛，该岛承担伊朗90%原油出口。美军已制定应急计划，向霍尔木兹海峡附近部署数千海军陆战队员，市场预期略有升温但概率仍低。

美国驻联合国大使迈克·沃尔茨指责中国未能阻止具有军事用途的两用物资流入伊朗和胡塞武装，加剧中东紧张局势。市场预期霍尔木兹海峡航运在8月31日前恢复正常化的可能性降低。

美国海岸警卫队加强南海部署，回应中国在斯卡伯勒浅滩（黄岩岛）附近增强的巡逻。此举配合菲律宾，旨在维护航行自由，同时避免直接军事冲突，凸显华盛顿在主权争端中的战略平衡。

美国重启对伊朗港口的海上封锁，特朗普威胁伊朗将遭“彻底毁灭”。尽管封锁，霍尔木兹海峡油轮通行未断，美方自称“海峡守护者”并征费。此举意在经济孤立伊朗，同时维持国际油运。

阿联酋在参与对伊朗军事行动后，被美国商务部提升至最高出口级别，可免许可证获取先进 AI 芯片、军事装备和卫星技术，成为首个获此待遇的阿拉伯国家。

以色列在加沙暴力升级与和平协议紧张背景下，加速对约旦河西岸的军事与行政控制，包括扩建定居点、拆除巴勒斯坦建筑等。加沙死亡人数已超6万，市场预测以色列议会解散概率显著上升。

英国召见伊朗临时代办阿里·内西姆法尔，指控伊朗革命卫队圣城旅指使代理组织在欧洲多国实施反犹袭击；事件导致英伊关系急剧恶化，市场对伊朗政局稳定性担忧加剧，或影响总统佩泽什基安地位。

伊朗副外长明确表示不会主动要求与美国谈判，导致美伊在阿联酋会晤的概率大幅下降。尽管间接对话仍有可能，但市场对直接谈判的信心已跌至冰点。