地缘政治

伊朗宣称完全掌控霍尔木兹海峡，任何商船未经许可不得通行，并扬言在美方承认胜利前维持封锁。叠加美军对伊朗港口的海上封锁，双重封锁威胁全球20%石油供应及卡塔尔LNG出口。

伊朗与阿曼即将发表联合声明，宣布在霍尔木兹海峡设立临时过境走廊。但伊朗否认已与美国达成全面重开协议，市场对8月15日前美伊达成协议的定价从62%降至47%。

伊朗官方表示目前未与美国进行任何会谈，霍尔木兹海峡紧张局势持续。预测市场显示美伊近期会晤概率降至0%，市场对外交突破持悲观态度。

乌克兰近期袭击一艘伊朗货船，分析人士认为此举意在展示德黑兰北部贸易路线的脆弱性，并凸显俄罗斯与伊朗日益紧密的军事合作。事件加剧乌克兰与伊朗的外交紧张，市场正密切关注伊朗可能的报复行动。

美国总统特朗普于7月28日在华盛顿先后会晤乌克兰总统泽连斯基和以色列总理内塔尼亚胡，同时参加参议员格雷厄姆的葬礼。这场外交会晤关乎俄乌冲突及中东局势，可能影响制裁政策和风险资产，加密市场密切关注后续财政部的动作。

尽管美国暂停对伊朗的军事打击，冲突已从霍尔木兹海峡扩展至红海和里海，市场对海峡8月底前恢复正常通行的概率定价仅为14.5%。

以色列对美伊协议持怀疑态度，比特币交易员紧盯霍尔木兹海峡动态。内塔尼亚胡与特朗普会面恐重塑风险资产走势。

华尔街交易员预测霍尔木兹海峡航运正常化概率低于50%，美伊冲突持续升级，油价飙升至100美元以上，航运中断加剧全球供应风险。

美国情报报告显示，伊朗新领导人对获取核武器可能持更开放态度，这一政策转向或加剧美伊以三方核僵局。尽管伊朗否认拥核意图，但近期美以打击未改变其核能力时间线。市场预测显示2026年美伊协议可能性下降。

欧盟7月23日通过第21轮对俄制裁，新增一条全面禁止第三国加密资产服务的措施，授权欧盟阻止与帮助俄罗斯规避制裁的司法管辖区的加密货币实体交易。14家来自格鲁吉亚、巴拿马、阿联酋等国的加密企业被列入黑名单。此举为欧盟首次创建法律基础，可对整个第三方国家实施加密禁令。