市场分析

美国财政部加倍长债回购规模，比特币两日从6.4万冲上7.9万美元，全网空单清算近30亿美元。但更关键的是，现货ETF早在消息前两日已转为净流入，单日6.06亿美元创三个月新高，能否延续决定这波是反弹还是反转。

Evercore ISI最激进预测标普500年内触及9000点，较当前高约17%，背后是AI热潮与8万亿美元闲置资金。但2027年AI交易或成市场最大风险，超大规模资本支出将首破万亿美元。

7月加密VC融资13.6亿美元，环比仅降6.8%，但轮数创12个月新低；Crypto.com单笔4亿美元战略轮占总额29.4%，后期融资环比增长94.4%，市场资金高度集中。

前BCA首席策略师Dhaval Joshi警告，AI并非单一泡沫，而是一个滚动泡沫序列：资金从萎缩板块流出会推高下一板块，单个泡沫破裂不足以引发全面抛售。他还质疑AI资本支出的最终回报，并类比1990年代互联网泡沫。

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比特币与黄金90天相关性由-0.9逆转至+0.7，SHIB巨鲸地址萎缩至0.04%仍控盘94.57%，Binance bStocks上线两月占领27%代币化股票市场，CZ称秘诀是长期留存用户。

链上数据显示，持有超1万枚BTC的巨鲸近60天增持46,420枚BTC，创3月以来新高；现货比特币ETF上周净流入8.54亿美元。但网络活跃度与流动性疲软，分析师警告复苏基础不牢。

Santiment数据显示，持有至少1万枚BTC的比特币钱包地址数量已升至90个，创6个月新高，过去8周新增6个。与此同时，小额钱包持续抛售，市场分化或预示BTC更有可能突破7万美元而非跌破6万美元。

过去一年黄金累计上涨28%至4330美元，跑赢比特币70个百分点；比特币则从117000美元暴跌至65000美元，跌幅达44%。央行及ETF资金持续流入黄金，比特币“数字黄金”叙事遭到重创。

长期数据显示，周五是比特币表现最差的交易日，两周回报平均下跌超1%。机构周末前调仓、衍生品合约到期以及流动性下降或为主因。目前比特币在6.4万美元附近交易，50日与200日均线下方承压，RSI接近中性。